GASTOS Descripción |
Pres 2015 |
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INTERESES PRESTAMO MONTE II |
375,16 |
INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) |
157,71 |
INTERESES CRÉDITO CAN 2007 |
1.666,10 |
INTERESES CREDITO CAN 2009 |
423,33 |
TOTAL CAPITULO 3 |
2.622,30 |
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AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II |
4.938,28 |
AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) |
3.173,34 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 |
31.171,24 |
AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 |
2.077,84 |
TOTAL CAPITULO 9 |
41.360,70 |
GASTOS FINANCIEROS |
43.983,00 |
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ASIGNACIÓN ALCALDIA |
19.076,67 |
ASIGNACION CORPORATIVOS |
7.000,00 |
RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES |
23.140,63 |
RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES |
4.390,51 |
RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO |
40.000,00 |
RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO |
8.005,33 |
SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA |
13.722,47 |
PEONES GENERAL |
20.000,00 |
PEONES DE CONVOCATORIA |
23.000,00 |
CONTRATADO OFICINA 2 |
12.144,85 |
CONTRATADO OFICINA 3 |
22.013,54 |
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL |
13.000,00 |
SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) |
48.000,00 |
CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR |
3.200,00 |
MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL |
23.000,00 |
EMPLEADOS RENTA BASICA |
17.000,00 |
SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA |
5.000,00 |
TOTAL CAPITULO 1 |
301.694,00 |
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MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS |
6.000,00 |
MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS |
1.500,00 |
CONSERV. Y REP. CONSULTORIO |
1.000,00 |
MANT. Y REP. ESCUELAS |
3.000,00 |
SERVICIO GESTION PISCINAS |
24.000,00 |
CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO |
2.000,00 |
LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO |
1.750,00 |
CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO |
3.500,00 |
LIMPIEZA DE EDIFICIOS |
21.500,00 |
CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT |
9.000,00 |
CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM |
4.000,00 |
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS |
8.000,00 |
MANT. Y REP. MOBILIARIO |
2.000,00 |
MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA |
1.500,00 |
MANTENIMIENTO FAX |
400,00 |
MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA |
8.500,00 |
REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS |
6.500,00 |
PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS |
1.500,00 |
MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA |
500,00 |
GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES |
4.000,00 |
PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN |
2.000,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN |
1.600,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS |
300,00 |
ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO |
24.000,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS |
200,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO |
3.400,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS |
3.800,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO |
400,00 |
SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV |
6.500,00 |
SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. |
44.000,00 |
SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. |
3.300,00 |
SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN |
2.200,00 |
SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS |
2.300,00 |
SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO |
50,00 |
SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS |
150,00 |
SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO |
750,00 |
SUMINISTRO AGUA ESCUELAS |
1.600,00 |
SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO |
250,00 |
SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO |
4.000,00 |
SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO |
2.300,00 |
SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL |
4.500,00 |
CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO |
1.600,00 |
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS |
7.000,00 |
GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO |
2.500,00 |
GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS |
8.000,00 |
GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO |
4.000,00 |
VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL |
3.000,00 |
DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA |
3.000,00 |
MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS |
5.500,00 |
TELÉFONO DEL CONSULTORIO |
1.500,00 |
TELÉFONO ESCUELAS |
800,00 |
TELÉFONO POLIDEPORTIVO |
300,00 |
TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO |
4.500,00 |
PORTES |
300,00 |
SEGUROS RESP. CIVIL |
9.800,00 |
CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ |
45,00 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
1.500,00 |
ANUNCIOS OFICIALES |
500,00 |
SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO |
6.500,00 |
ACTIVIDADES CULTURALES |
21.000,00 |
ARTESPARTO |
7.000,00 |
FESTEJOS |
96.000,00 |
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES |
1.800,00 |
CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO |
300,00 |
DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE |
300,00 |
SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS |
600,00 |
CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO |
4.400,00 |
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN |
1.100,00 |
SERVICIOS URBANÍSTICOS |
9.000,00 |
CONFECCIÓN DE NÓMINAS |
7.000,00 |
SERVICIOS FUNERARIOS |
2.000,00 |
SER. TEDER C. TURIST. AG. |
2.000,00 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS |
1.000,00 |
LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL |
500,00 |
OTRO MATERIA: PARQUE URBANO |
0,00 |
MULTAS |
0,00 |
TOTAL CAPITULO 2 |
432.095,00 |
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ASISTENCIA SOCIAL |
44.000,00 |
GASTO SOCIAL INFANTIL |
3.000,00 |
GASTO SOCIAL GUARDERIA |
32.500,00 |
SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA |
0,00 |
SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS |
350,00 |
ESCUELA DE MUSICA |
6.500,00 |
SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA |
7.000,00 |
SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS |
920,00 |
COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE |
2.170,00 |
CUOTA A LA FNMC |
7.000,00 |
OBRAS BENEFICAS |
500,00 |
SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR |
3.000,00 |
SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" |
1.620,00 |
SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA |
920,00 |
SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES |
2.785,00 |
SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL |
920,00 |
TOTAL CAPITULO 4 |
113.185,00 |
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FONDO DE CONTINGENCIAS |
2.000,00 |
TOTAL CAPITULO 5 |
2.000,00 |
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URBANIZACION CALLES |
50.500,00 |
URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL |
3.000,00 |
MEJORA LADERA PATICUESTA |
7.000,00 |
CAMINO CEMENTERIO |
2.000,00 |
RENOVACION CAMINOS RUSTICOS |
26.000,00 |
ARREGLO PASEO PATICUESTA |
12.000,00 |
EQUIPAMIENTO CALLES |
5.000,00 |
MEJORAS CASA MAESTROS |
2.000,00 |
ARREGLO CEMENTERIO |
2.500,00 |
MEJORA ESCUELAS |
2.000,00 |
ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN |
2.000,00 |
GRADAS PLAZA Y FRONTON |
1.000,00 |
MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO |
4.800,00 |
EQUIPAMIENTO PISCINAS |
3.278,59 |
REPARACION ESTACION BOMBEO |
7.000,00 |
COMPRA MAQUINARIA |
13.000,00 |
CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL |
2.000,00 |
FONDOS BIBLIOTECA |
2.000,00 |
MUSEO ETNOGRAFICO |
1.000,00 |
CLUB JUBILADOS |
1.000,00 |
MONTE EQUIPAMIENTO |
5.000,00 |
RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA |
1.400,00 |
SALA MULTIUSOS |
1.000,00 |
TRANSFORMACION VERTEDERO |
1.000,00 |
MONTE II: DRENAJES |
2.000,00 |
TOTAL CAPITULO 6 |
159.478,59 |
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Pres 2015 |
GASTOS CORRIENTES |
892.957,00 |
GASTOS NO CORRIENTES |
159.478,59 |
GASTOS TOTALES |
1.052.435,59 |
GASTOS FINANCIEROS |
43.983,00 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
735.789,00 |
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INGRESOS CORRIENTES |
975.890,97 |
INGRESOS NO CORRIENTES |
76.544,62 |
INGRESOS TOTALES |
1.052.435,59 |
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NIVEL DE ENDEUDAMIENTO |
4,51 |
LIMITE DE ENDEUDAMIENTO |
24,60 |
AHORRO BRUTO |
240.101,97 |
AHORRO NETO |
196.118,97 |
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EJERCICIO CORRIENTE |
82.933,97 |
EJERCICIO NO CORRIENTE |
-82.933,97 |
EJERCICIO TOTAL |
0,00 |