sesmasesma ayuntamiento
   presupuesto 2012

ingresos gastos  

CÓDIGOPARTIDAEUROS
011 31001INTERESES PRÉSTAMO BANESTO406,27
011 31002INTERESES PRÉSTAMO BBV 0,00
011 31003INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL0,00
011 31004INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN0,00
011 31005INTERESES 2º BBV 0,00
011 31007INTERESES PRESTAMO MONTE II1.082,08
011 31008INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL)638,54
011 31009INTERESES CRÉDITO CAN 20076.233,10
011 31010INTERESES CREDITO CAN 20091.605,12
011 31101INTERESE CREDITO TESORERIA2.224,98
TOTAL INTERESES 12.190,09
011 91001AMORTIZACION PRESTAMO BBV 0,00
011 91002AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO66.602,41
011 91003AMORTIZACION 2º BBV 0,00
011 91005AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II4.938,28
011 91301AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN 0,00
011 91302AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL 0,00
011 91303AMORTIZACION CRÉDITO CAN 200731.436,64
011 91304AMORTIZACION CRÉDITO CAN 200961.732,81
011 91306AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL)3.173,34
TOTAL AMORTIZACIONES 167.883,48
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 180.073,57
CAPITULO 1  
111 10001 ASIGNACION ALCALDIA 22.971,96
111 10002ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS 
121 12001RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO36.941,59
121 12002RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS SECRETARIO 
121 12003 AYUDA FAMILIAR SECRETARIO  
432 12001RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES 
121 130CONTRATADO OFICINA 211.079,51
4511 130SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA11.615,89
453 131PEONES53.109,15
121 132CONTRATADO OFICINA 318.995,95
314 160011TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL60.559,46
314 160012ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL 
314 16004MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL25.184,73
314 16006CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR3.438,88
TOTAL CAPITULO 1  268.617,58
CAPITULO 2  
121 211CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT5.559,86
411 21201CONSERV. Y REP. CONSULTORIO1.265,56
422 21201MANT. Y REP. ESCUELAS4.273,79
431 21201MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS 0,00
121 21202LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO1.607,15
4521 21202SERVICIO GESTION PISCINAS15.715,20
581 21202CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO8.090,43
121 21203LIMPIEZA DE EDIFICIOS20.735,58
121 213CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM2.179,39
432 214MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS2.138,95
121 21501MANT. Y REP. MOBILIARIO670,24
432 21501OTRO MATERIA: PARQUE URBANO0,00
4521 21501CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO14.650,45
121 21502MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA1.304,32
121 21503MANTENIMIENTO FAX299,49
121 21602MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA7.714,36
432 218MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS11.788,91
443 218SERVICIOS FUNERARIOS4.767,33
121 22001GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES2.670,41
121 22002PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN2.542,62
421 22004MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA1.112,98
432 22004PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS1.714,18
433 22004REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS7.590,17
121 22101SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT.2.935,82
411 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO2.696,30
4131 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS123,72
422 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS2.648,48
431 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS387,61
432 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN1.015,28
433 22101ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO29.339,43
4510 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO269,12
4521 22101SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV5.698,34
4524 22101SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN1.371,11
581 22101SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV.26.136,13
121 22102SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO2.576,99
411 22102SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO712,61
4131 22102SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS144,13
422 22102SUMINISTRO AGUA ESCUELAS1.291,58
432 22102SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS2.115,58
443 22102SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO40,13
447 22102DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE0,00
4510 22102SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO148,30
4521 22102SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO5.862,99
4522 22102SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL4.540,64
581 22102CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO1.616,06
121 22104GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO5.714,75
411 22104 GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO3.149,68
422 22104GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS7.910,52
432 22104COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS5.369,67
432 22105VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL2.445,64
4131 22108DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA5.899,91
444 22109ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF0,00
4523 22109MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS6.641,14
121 222TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO4.429,44
411 222TELÉFONO DEL CONSULTORIO1.231,87
422 222TELÉFONO ESCUELAS800,00
4521 222TELÉFONO POLIDEPORTIVO258,02
121 223PORTES 0,00
121 224SEGUROS RESP. CIVIL10.320,92
581 22501CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ35,52
121 22601GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN896,78
121 22602ANUNCIOS OFICIALES1.136,16
4510 22602GASTO REVISTA0,00
121 22603SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO19.528,58
611 22604SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES3.695,09
121 22605CONFECCIÓN DE NÓMINAS5.410,30
432 22605SERVICIOS URBANÍSTICOS8.081,41
453 22607FESTEJOS97.525,53
613 22608SERVICIOS DE RECAUDACIÓN1.154,11
453 22611CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO 0,00
4510 22612ACTIVIDADES CULTURALES16.227,66
4510 22614ARTESPARTO8.624,60
440 22615SER. TEDER C. TURIST. AG.3.887,44
121 22702SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS976,10
2221 22702COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO0,00
613 22703CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO3.056,39
111 23001LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS53,36
121 23002LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL938,44
121 28101MULTAS0,00
121 28102 FONDO DE CONTINGENCIAS 0,00
TOTAL CAPITULO 2  435.460,75
CAPITULO 4  
311 46300ASISTENCIA SOCIAL44.228,20
311 46301GASTO SOCIAL INFANTIL3.415,55
311 46302GASTO SOCIAL GUARDERIA32.296,00
311 46302CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL0,00
121 48200CUOTA A LA FNMC483,74
313 48200OBRAS BENEFICAS842,74
321 48200SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR1.620,00
447 48200FOMENTO COTO DE CAZA 0,00
4510 48200SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA920,00
4520 48200COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE7.725,00
4522 48200SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA2.785,00
453 48200SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS2.170,00
313 48201 SUBVENCIÓN A LA CRUZ ROJA317,28
4510 48201SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA"920,00
321 48202SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS5.036,00
4510 48202SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES920,00
4510 48204SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL0,00
4510 48205 ESCUELA DE MUSICA 5.600,00
TOTAL CAPITULO 4  109.279,51
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 813.357,84
CAPITULO 6  
443 60105 CAMINO CEMENTERIO 5.626,96
531 60001RENOVACION CAMINOS RUSTICOS22.139,66
432 60101PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL 0,00
432 62201 PLAN PAVIMENTACIONES 0,00
511 62001 COMPRA SOLARES 5.667,37
453 62100CLUB JUBILADOS 0,00
531 62100MONTE EQUIPAMIENTO11.033,47
581 62100REPARACION ESTACION BOMBEO12.573,11
531 62101SALA MULTIUSOS0,00
453 62102MUSEO ETNOGRAFICO 1.572,45
531 62102 TRANSFORMACION VERTEDERO 0,00
433 62106 MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO 10.562,33
4520 62200 ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN 10.879,49
431 62201 MEJORAS CASA MAESTROS 2.159,40
443 62201 ARREGLO CEMENTERIO 189,03
452 62201 GRADAS PLAZA Y FRONTON 19.509,73
121 62202INVERSION INFORMATICA TELEFONICA0,00
422 62202 MEJORA ESCUELAS 2.478,00
432 62202URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL3.526,86
432 62203URBANIZACION CALLES13.202,21
432 62205URBANIZACION ZONA COLEGIO PUBLICO 0,00
432 62206ARREGLO PASEO PATICUESTA0,00
4523 62209 EQUIPAMIENTO PISCINAS 240,01
432 62211 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PLAN ESTATAL 0,00
433 62212 PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL 2.938,90
432 62216 RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LEDs 0,00
121 62310 COMPRA MAQUINARIA 1.762,91
121 628RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA0,00
121 629 PLANOS COMUNAL 0,00
4511 629FONDOS BIBLIOTECA1.985,13
555 68100 PLAN ELECTRIFICACIONES7.801,06
432 689 EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 0,00
531 693MONTE II: DRENAJES0,00
 CONSULTORIO MEDICO0,00
 COMPRA DE INMUEBLES0,00
 INSTALACIÓN ALARMA ALMACÉN0,00
 INVERSION EQUIPO MEGAFONIA0,00
  ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL 0,00
  PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PARQUE INFANTIL 0,00
  ADAPTACION Y SUMINISTRO DE CARTELES 0,00
  EQUIPAMIENTO CALLES 0,00
  MEJORA INFRAESTRUCTURA TELEMATICA 0,00
  EQUIPO SERVIDOR ATENCIÓN CIUDADANO 0,00
  CREACIÓN PÁGINA WEB 0,00
TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION 135.848,08
   
   CIERRE 2012
 GASTOS CORRIENTES993.431,41
 GASTOS NO CORRIENTES135.848,08
 GASTOS TOTALES1.129.279,49
 GASTOS FINANCIEROS180.073,57
 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO813.357,84
   
 INGRESOS CORRIENTES1.036.716,88
 INGRESOS NO CORRIENTES189.767,89
 INGRESOS TOTALES1.226.484,77
   
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO17,37
 LIMITE DE ENDEUDAMIENTO21,54
 AHORRO BRUTO223.359,04
 AHORRO NETO43.285,47
   
 EJERCICIO CORRIENTE43.285,47
 EJERCICIO NO CORRIENTE53.919,81
 EJERCICIO TOTAL97.205,28
AYUNTAMIENTO DE SESMA   PLAZA DIPUTACIÓN, 6   31.293 SESMA (NAVARRA)   TEL.: +34 948 69 84 66   FAX: +34 948 69 84 54   BUZON@AYTOSESMA.ES
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