| CIERRE DE CUENTAS EJERCICIO 2014 | |||
| Partida | INGRESOS Descripción | Cierre 2014 | |
| 11201 | CONTRIBUCIÓN RÚSTICA | 22.631,66 | |
| 11202 | CONTRIBUCIÓN URBANA | 128.047,31 | |
| 113 | IMPUESTO DE CIRCULACIÓN | 75.582,44 | |
| 114 | PLUSVALÍAS | 19.799,19 | |
| 130 | IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 23.578,67 | |
| TOTAL 1 1 | 269.639,27 | ||
| 282 | ICIO | 15.768,74 | |
| TOTAL 1 2 | 15.768,74 | ||
| 300 | VENTA DE LIBROS | 0,00 | |
| 33001 | CERTIFICADOS, FOTOCOPIAS ETC. | 2.875,56 | |
| 48001 | PAGO GUARDERÍA PADRES | 5.463,70 | |
| 33016 | INGRESO PISCINAS MUNICIPALES | 26.661,91 | |
| 33017 | TASA CEMENTERIO | 2.822,90 | |
| 33101 | LICENCIAS DE APERTURA | 347,30 | |
| 35004 | CESION DE PARCELAS Y NICHOS CEMENTERIO | 0,00 | |
| 35101 | MERCANCÍAS, ESCOMBROS Y MATERIALES | 2.380,37 | |
| 35104 | OCUP. TERRENO CON BARRACAS Y PUESTO AMBU | 1.578,50 | |
| 3510801 | TASA DE VUELO | 11.396,88 | |
| 3510802 | IMPUESTO TELEFONIA MOVIL | 6.804,76 | |
| 39202 | RECARGOS Y COSTAS | 893,37 | |
| 39901 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 3.096,41 | |
| 39903 | PAGOS POR CUENTA DE OTROS | 726,04 | |
| 39904 | INVERN GASTOS FINANCIEROS | 7.291,81 | |
| 39905 | REINTEGRO SERVICIOS SOCIALES | 6.133,49 | |
| TOTAL 1 3 | 78.473,00 | ||
| 42001 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADO | 1.597,90 | |
| 42002 | COMPENSACIÓN GASTOS JUZGADO DE PAZ | 700,67 | |
| 42003 | REVISION CENSO ELECTORAL | 28,64 | |
| 45500 | SUBV POR CORPORATIVOS | 19.073,19 | |
| 45501 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA ARTE Y CULTURA | 1.690,00 | |
| 45502 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA CONSULTORIO | 5.075,91 | |
| 45503 | SUBVENCIÓN G.NAVARRA TRABAJADOR DESEMP | 10.935,00 | |
| 45504 | FINANCIACIÓN MONTEPÍO | 8.225,26 | |
| 45505 | SUBVENCION ARTESPARTO | 1.058,71 | |
| 45506 | SUBVENC. GUARDERIA | 26.802,64 | |
| 45507 | COMPENSACION BONIFICACIONES FISCALES | 3.382,18 | |
| 45512 | SUB. GOB. NAV.TRAB. RENT. INCL | 13.938,48 | |
| 45600 | PARTICIACION EN FONDOS LOCALES | 395.162,85 | |
| TOTAL 1 4 | 487.671,43 | ||
| 520 | INGRESOS FINANCIEROS | 12,66 | |
| 54000 | ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS | 7.070,40 | |
| 56002 | CANON PARCELAS COMUNALES | 63.134,77 | |
| 56003 | ARRENDAMIENTO FINCAS RÚSTICAS | 18.310,92 | |
| 56004 | CANON PARCELAS INVERNADEROS | 46.180,29 | |
| 56005 | CANON AGUA MONTE | 34.952,65 | |
| 56102 | APROVECHAMIENTO HIERBAS | 10.909,32 | |
| 56901 | OTROS APROVECHAMIENTOS COMUNALES | 3.466,45 | |
| 56902 | ARRIENDO DEL COTO DE CAZA | 2.200,00 | |
| 590 | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES | 0,00 | |
| TOTAL 1 5 | 186.237,46 | ||
| 60001 | VENTA DE SOLARES | 0,00 | |
| 609 | VENTA SUELO POLIGONO | 0,00 | |
| 602 | PARCELAS SOBRANTES DE VIA PUBLICA | 0,00 | |
| 601 | VENTA DE FINCA RUSTICA | 0,00 | |
| TOTAL 1 6 | 0,00 | ||
| 75505 | SUBVENCION PLAN CUATRIENAL | 0,00 | |
| 75507 | SUBVENCION ESCOLLERAS | 0,00 | |
| 76300 | SUBV CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL | 4.158,00 | |
| 77001 | REEMBOLSO DE EJECUCIONES SUBSIDIARIAS | 0,00 | |
| 79001 | MANT. DE CAMINOS AGRÍCOLAS | 29.203,62 | |
| 79008 | APORTACION VECINOS PAVIMENTACIONES | 0,00 | |
| TOTAL 1 7 | 33.361,62 | ||
| REMANENTE DE TESORERIA | 0,00 | ||
| TOTAL 18 | 0,00 | ||
| 91703 | PRESTAMO | 0,00 | |
| TOTAL 1 9 | 0,00 | ||
| TOTAL 1 | 1.071.151,52 | ||
| INGRESOS CORRIENTES | 1.037.789,90 | ||
| INGRESOS NO CORRIENTES | 33.361,62 | ||
| INGRESOS TOTALES | 1.071.151,52 | ||
| Partida | GASTOS Descripción | Cierre 2014 | |
| CAPITULO 3 | |||
| 011 31007 | 0110.3100001 | INTERESES PRESTAMO MONTE II | 414,99 |
| 011 31008 | 0110.3100002 | INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 191,03 |
| 011 31009 | 0110.3100003 | INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 2.168,19 |
| 011 31010 | 0110.3100004 | INTERESES CREDITO CAN 2009 | 261,69 |
| 011 31101 | INTERESE CREDITO TESORERIA | 0,00 | |
| 011 31001 | INTERESES PRÉSTAMO BANESTO | ||
| 011 31002 | INTERESES PRÉSTAMO BBV | ||
| 011 31003 | INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL | ||
| 011 31004 | INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN | ||
| 011 31005 | INTERESES 2º BBV | ||
| TOTAL INTERESES | 3.035,90 | ||
| CAPITULO 9 | |||
| 011 91005 | 0110.9130001 | AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,24 |
| 011 91303 | 0110.9130002 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 31.171,24 |
| 011 91304 | 0110.9130003 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 | 2.077,82 |
| 011 91306 | 0110.9130004 | AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 3.173,32 |
| TOTAL AMORTIZACIONES | 41.360,62 | ||
| TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 44.396,52 | ||
| CAPITULO 1 | |||
| 111 10001 | 9120.1000001 | ASIGNACIÓN ALCALDIA | 18.741,66 |
| 111 10002 | 9120.1000002 | ASIGNACION CORPORATIVOS | 6.199,69 |
| 121 12001 | 9200.12009 | RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 34.779,98 |
| 432 12001 | 1500.12009 | RETRIBUCIÓN BÁSICA SERVICION MÚLTIPLES | 22.657,63 |
| 121 12002 | 9200.1210301 | RETRIBUCION COMPLEMENTARIA SECRETARIO | 8.005,33 |
| 432 12002 | 1500.12103 | RETRIBUCION COMPLEMENT SERV MULTIPLES | 4.390,51 |
| 121 12003 | 9200.16400 | AYUDA FAMILIAR SECRETARIO | 0,00 |
| 121 130 | 9200.1300001 | CONTRATADO OFICINA 2 | 11.931,78 |
| 4511 130 | 3321.1300001 | SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 13.481,72 |
| 121 132 | 9200.1300002 | CONTRATADO OFICINA 3 | 21.627,34 |
| 440 131 | 1690.13100 | PEONES GENERAL | 17.582,91 |
| 444 131 | 2419.13100 | EMPLEADOS RENTA BASICA | 16.536,08 |
| 453 131 | 2419.13100 | PEONES DE CONVOCATORIA | 22.680,97 |
| 310 16001 | 1690.1600001 | SEGURIDAD SOCIAL(GENERAL) | 48.231,90 |
| 313 16001 | 2419.1600001 | SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS RENTA BASICA | 5.458,27 |
| 314 160011 | 2419.1600002 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 8.793,73 |
| 314 16004 | 2210.16004 | MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 23.259,89 |
| 314 16006 | 2210.16008 | CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.185,88 |
| 314 160012 | ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL | ||
| TOTAL CAPITULO 1 | 287.545,27 | ||
| CAPITULO 2 | |||
| 121 211 | 9200.2120001 | CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 7.232,76 |
| 411 21201 | 3121.2120001 | CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 1.237,53 |
| 422 21201 | 3232.2120001 | MANT. Y REP. ESCUELAS | 1.626,17 |
| 431 21201 | 1522.2120001 | MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS | 218,77 |
| 121 21202 | 9200.2120002 | LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.637,60 |
| 4521 21202 | 3420.2120001 | SERVICIO GESTION PISCINAS | 25.642,18 |
| 581 21202 | 4121.2120001 | CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 387,91 |
| 121 21203 | 9200.2120003 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 21.218,19 |
| 121 213 | 9200.21300 | CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 2.766,36 |
| 432 214 | 1500.21400 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 7.216,96 |
| 121 21501 | 9200.2150001 | MANT. Y REP. MOBILIARIO | 1.131,01 |
| 432 21501 | 1710.2150001 | OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
| 4521 21501 | 3420.2150001 | CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 3.646,54 |
| 121 21502 | 9200.2150002 | MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 1.458,64 |
| 121 21503 | 9200.2150003 | MANTENIMIENTO FAX | 274,19 |
| 121 21602 | 9200.21600 | MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 7.819,55 |
| 432 218 | 1533.21000 | MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 8.104,35 |
| 443 218 | 1640.21000 | SERVICIOS FUNERARIOS | 1.869,70 |
| 121 22001 | 9200.22000 | GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 4.479,00 |
| 121 22002 | 9200.22001 | PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 1.240,94 |
| 421 22004 | 3231.22000 | MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 316,97 |
| 432 22004 | 1710.22000 | PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 1.288,31 |
| 433 22004 | 1650.22000 | REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 4.771,45 |
| 121 22101 | 9200.22100 | SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 2.820,30 |
| 411 22101 | 3121.22100 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 3.233,09 |
| 4131 22101 | 3110.2210001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 164,97 |
| 422 22101 | 3232.2210001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 2.103,90 |
| 431 22101 | 1522.2210001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 185,26 |
| 432 22101 | 1500.2210001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 993,51 |
| 433 22101 | 1650.2210001 | ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 23.248,20 |
| 4510 22101 | 3332.2210001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 360,43 |
| 4521 22101 | 3420.2210001 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 5.676,05 |
| 4524 22101 | 3420.2210002 | SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 2.113,16 |
| 581 22101 | 4121.2210001 | SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 58.926,58 |
| 121 22102 | 9200.2210101 | SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 2.039,09 |
| 411 22102 | 3121.2210101 | SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 692,17 |
| 4131 22102 | 3110.2210101 | SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 103,76 |
| 422 22102 | 3232.2210101 | SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 1.565,80 |
| 432 22102 | 315002.22101 | SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 2.111,18 |
| 443 22102 | 1640.2210101 | SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 42,35 |
| 447 22102 | 1760.2210101 | DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 125,00 |
| 4510 22102 | 3332.2210101 | SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 1.091,80 |
| 4521 22102 | 3420.2210101 | SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 2.707,73 |
| 4522 22102 | 3420.2210102 | SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 4.009,64 |
| 581 22102 | 4121.2210101 | CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 1.512,83 |
| 121 22104 | 9200.22103 | GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 4.037,46 |
| 411 22104 | 3121.22103 | GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 1.391,66 |
| 422 22104 | 3232.22103 | GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 7.362,56 |
| 432 22104 | 1500.22103 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 6.347,29 |
| 432 22105 | 1500.22104 | VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 3.225,02 |
| 4131 22108 | 3110.22106 | DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 2.359,50 |
| 4523 22109 | 3420.22110 | MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 4.363,84 |
| 121 222 | 9200.22200 | TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 4.147,56 |
| 411 222 | 3121.22200 | TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.342,15 |
| 422 222 | 3232.22200 | TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
| 4521 222 | 3420.22200 | TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 298,53 |
| 121 223 | 9200.22300 | PORTES | 176,50 |
| 121 224 | 9200.22400 | SEGUROS RESP. CIVIL | 9.701,68 |
| 581 22501 | 4121.22502 | CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 44,58 |
| 121 22601 | 9200.22601 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 1.481,78 |
| 121 22602 | 9200.22603 | ANUNCIOS OFICIALES | 0,00 |
| 4510 22602 | 3300.22602 | GASTO REVISTA | 0,00 |
| 121 22603 | 9200.22604 | SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 6.492,80 |
| 611 22604 | 9310.22630 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 1.314,62 |
| 121 22605 | 9200.22770 | CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 6.496,83 |
| 432 22605 | 1510.22760 | SERVICIOS URBANÍSTICOS | 9.100,66 |
| 453 22607 | 3380.22620 | FESTEJOS | 98.541,89 |
| 613 22608 | 9320.22708 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 903,10 |
| 453 22611 | 3300.2275003 | CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO | 181,00 |
| 4510 22612 | 3300.2275001 | ACTIVIDADES CULTURALES | 16.993,23 |
| 4510 22614 | 3300.2275002 | ARTESPARTO | 6.568,71 |
| 440 22615 | SER. TEDER C. TURIST. AG. | 1.890,16 | |
| 121 22702 | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 268,87 | |
| 2221 22702 | COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO | 0,00 | |
| 613 22703 | CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 4.460,11 | |
| 111 23001 | 9120.23000 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 0,00 |
| 121 23002 | 9200.23120 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 171,10 |
| 121 28101 | MULTAS | 0,00 | |
| 121 28102 | 9200.50000 | FONDO DE CONTINGENCIAS | 334,73 |
| 444 22109 | 1630.22110 | ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
| TOTAL CAPITULO 2 | 422.209,80 | ||
| CAPITULO 4 | |||
| 311 46300 | 2311.4630001 | ASISTENCIA SOCIAL | 42.354,80 |
| 311 46301 | 2311.4630002 | GASTO SOCIAL INFANTIL | 2.708,58 |
| 311 46302 | 2311.4630003 | GASTO SOCIAL GUARDERIA | 32.296,00 |
| 121 48200 | 9200.4820001 | CUOTA A LA FNMC | 415,13 |
| 313 48200 | 2318.4820001 | OBRAS BENEFICAS | 795,00 |
| 321 48200 | 3232.4820001 | SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.620,00 |
| 447 48200 | 1700.4820001 | FOMENTO COTO DE CAZA | 0,00 |
| 4510 48200 | 3300.4820001 | SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 920,00 |
| 4520 48200 | 3410.4820001 | COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 6.150,00 |
| 4522 48200 | 3410.4820002 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.785,00 |
| 453 48200 | 3370.4820001 | SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.581,50 |
| 313 48201 | 2318.4820002 | SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA | 349,00 |
| 4510 48201 | 3300.4820002 | SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 920,00 |
| 321 48202 | 3232.4820002 | SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 7.079,90 |
| 4510 48202 | 3300.4820003 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 920,00 |
| 4510 48204 | 3300.4820004 | SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 0,00 |
| 423 48205 | 3261.4820001 | ESCUELA DE MUSICA | 6.600,00 |
| TOTAL CAPITULO 4 | 108.494,91 | ||
| TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 818.249,98 | ||
| CAPITULO 6 | |||
| 432 60001 | 1533.61900 | MEJORA LADERA PATICUESTA | 21.353,86 |
| 443 60105 | 1640.61900 | CAMINO CEMENTERIO | 0,00 |
| 531 60001 | 4140.61900 | RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 32.715,44 |
| 442 62100 | 1700.6230001 | CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL | 4.677,05 |
| 453 62100 | 3370.6230001 | CLUB JUBILADOS | 0,00 |
| 531 62100 | 4140.6230001 | MONTE EQUIPAMIENTO | 4.868,50 |
| 581 62100 | 4121.6230001 | REPARACION ESTACION BOMBEO | 3.013,26 |
| 531 62101 | 4140.6230002 | SALA MULTIUSOS | 0,00 |
| 453 62102 | 3332.62300 | MUSEO ETNOGRAFICO | 78,65 |
| 531 62102 | 4140.62300 | TRANSFORMACION VERTEDERO | 0,00 |
| 433 62106 | 1650.62300 | MEJORA INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO | 2.975,39 |
| 4520 62200 | 3420.6220001 | ACONDICIONAMIENTO FRONTÓN | 0,00 |
| 431 62201 | 1522.6220001 | MEJORAS CASA MAESTROS | 0,00 |
| 443 62201 | 1640.62200 | ARREGLO CEMENTERIO | 0,00 |
| 452 62201 | 3420.6220001 | GRADAS PLAZA Y FRONTON | 4.034,14 |
| 422 62202 | 3232.6220001 | MEJORA ESCUELAS | 932,91 |
| 432 62202 | 4220.60900 | URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL | 0,00 |
| 432 62203 | 1533.60900 | URBANIZACION CALLES | 4.559,28 |
| 432 62206 | 1533.6190001 | ARREGLO PASEO PATICUESTA | 1.405,20 |
| 4523 62209 | 3420.62300 | EQUIPAMIENTO PISCINAS | 8.556,92 |
| 432 62210 | 1533.6190002 | EQUIPAMIENTO CALLES | 0,00 |
| 121 62310 | 9200. | COMPRA MAQUINARIA | 1.089,00 |
| 121 628 | 9200.629000 | RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA | 1.377,40 |
| 4511 629 | 3321.62900 | FONDOS BIBLIOTECA | 1.935,47 |
| 531 693 | 4140.69200 | MONTE II: DRENAJES | 1.526,09 |
| 432 60002 | 2 ESCOLLERAS | 64.480,39 | |
| 432 60003 | PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA ESCOLLERAS | 2.579,21 | |
| 440 62601 | EQUIPOS PARA EL PROCESO DE LA INFORMACION | 2.289,66 | |
| TOTAL CAPITULO 6 GASTOS DE INVERSION | 164.447,82 | ||
| GASTOS CORRIENTES | 862.646,50 | ||
| GASTOS NO CORRIENTES | 164.447,82 | ||
| GASTOS TOTALES | 1.027.094,32 | ||
| GASTOS FINANCIEROS | 44.396,52 | ||
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 818.249,98 | ||
| INGRESOS CORRIENTES | 1.037.789,90 | ||
| INGRESOS NO CORRIENTES | 33.361,62 | ||
| INGRESOS TOTALES | 1.071.151,52 | ||
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 4,28 | ||
| LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 21,15 | ||
| AHORRO BRUTO | 219.539,92 | ||
| AHORRO NETO | 175.143,40 | ||
| EJERCICIO CORRIENTE | 175.143,40 | ||
| EJERCICIO NO CORRIENTE | -131.086,20 | ||
| EJERCICIO TOTAL | 44.057,20 | ||
