CÓDIGO | PARTIDA | EUROS |
011 31001 | INTERESES PRÉSTAMO BANESTO | 1.600,00 |
011 31002 | INTERESES PRÉSTAMO BBV | 250,00 |
011 31003 | INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL | 0,00 |
011 31004 | INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN | 0,00 |
011 31005 | INTERESES 2º BBV | 130,00 |
011 31007 | INTERESES PRESTAMO MONTE II | 1.100,00 |
011 31008 | INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 494,15 |
011 31009 | INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 6.200,00 |
011 31010 | INTERESES CREDITO CAN 2009 | 3.000,00 |
011 31101 | INTERESE CREDITO TESORERIA | 1.300,00 |
TOTAL INTERESES | | 14.074,15 |
011 91001 | AMORTIZACION PRESTAMO BBV | 30.050,60 |
011 91002 | AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO | 43.516,36 |
011 91003 | AMORTIZACION 2º BBV | 10.517,72 |
011 91005 | AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,28 |
011 91301 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN | 2,00 |
011 91302 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL | 2,00 |
011 91303 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 38.000,00 |
011 91304 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2009 | 6.666,68 |
011 91306 | AMORTIZACION CREDITO MONTE I(CAJA RURAL) | 2.381,99 |
TOTAL AMORTIZACIONES | | 136.075,63 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | 150.149,78 |
CAPITULO 1 | | |
111 10001 | ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS | 36.000,00 |
121 12001 | RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 40.000,00 |
121 12002 | ACTUALIZACION SITUACION LABORAL | |
432 12001 | RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES | 26.500,00 |
121 130 | CONTRATADO OFICINA 2 | 11.500,00 |
4511 130 | SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 13.000,00 |
121 131 | CONTRATADO OFICINA 1 | |
453 131 | PEONES | 60.000,00 |
121 132 | CONTRATADO OFICINA 3 | 20.500,00 |
314 160011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 73.000,00 |
314 160012 | ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 |
314 16004 | MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 25.000,00 |
314 16006 | CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.815,98 |
| | 309.315,98 |
CAPITULO 2 | | |
121 211 | CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 3.500,00 |
411 21201 | CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 1.000,00 |
422 21201 | MANT. Y REP. ESCUELAS | 1.500,00 |
431 21201 | MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS | 1.000,00 |
121 21202 | LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.700,00 |
4521 21202 | SERVICIO GESTION PISCINAS | 20.000,00 |
581 21202 | CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 6.000,00 |
121 21203 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 24.000,00 |
121 213 | CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 5.000,00 |
432 214 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2.000,00 |
121 21501 | MANT. Y REP. MOBILIARIO | 0,00 |
432 21501 | OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
4521 21501 | CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 4.000,00 |
121 21502 | MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 600,00 |
121 21503 | MANTENIMIENTO FAX | 500,00 |
121 21602 | MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 8.100,00 |
432 218 | MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 20.000,00 |
443 218 | SERVICIOS FUNERARIOS | 4.000,00 |
121 22001 | GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 4.500,00 |
121 22002 | PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 3.000,00 |
421 22004 | MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 750,00 |
432 22004 | PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 2.200,00 |
433 22004 | REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 3.000,00 |
121 22101 | SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 2.700,00 |
411 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 3.000,00 |
4131 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 110,00 |
422 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 2.700,00 |
431 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 100,00 |
432 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 1.600,00 |
433 22101 | ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 22.000,00 |
4510 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 60,00 |
4521 22101 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 5.400,00 |
4524 22101 | SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 1.500,00 |
581 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 12.000,00 |
121 22102 | SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 2.000,00 |
411 22102 | SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 600,00 |
4131 22102 | SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 65,00 |
422 22102 | SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 1.700,00 |
432 22102 | SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 2.400,00 |
443 22102 | SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 50,00 |
447 22102 | DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
4510 22102 | SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 100,00 |
4521 22102 | SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 5.000,00 |
4522 22102 | SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 3.000,00 |
581 22102 | CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 950,00 |
121 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 4.500,00 |
411 22104 | GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 2.300,00 |
422 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 6.500,00 |
432 22104 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 4.000,00 |
432 22105 | VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 2.000,00 |
4131 22108 | DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 5.765,28 |
444 22109 | ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
4523 22109 | MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 5.300,00 |
121 222 | TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 5.000,00 |
411 222 | TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.300,00 |
422 222 | TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
4521 222 | TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 300,00 |
121 223 | PORTES | 140,92 |
121 224 | SEGUROS RESP. CIVIL | 9.200,00 |
581 22501 | CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 36,00 |
121 22601 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 1.200,00 |
121 22602 | ANUNCIOS OFICIALES | 1.500,00 |
4510 22602 | GASTO REVISTA | 1.300,00 |
121 22603 | SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 8.000,00 |
611 22604 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 3.000,00 |
121 22605 | CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 5.100,00 |
432 22605 | SERVICIOS URBANÍSTICOS | 9.500,00 |
453 22607 | FESTEJOS | 97.000,00 |
613 22608 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 1.500,00 |
453 22611 | CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO | 440,00 |
4510 22612 | ACTIVIDADES CULTURALES | 11.500,00 |
4510 22614 | ARTESPARTO | 8.000,00 |
440 22615 | SER. TEDER C. TURIST. AG. | 4.000,00 |
121 22702 | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1.100,00 |
2221 22702 | COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO | 0,00 |
613 22703 | CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 5.077,21 |
111 23001 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 1.000,00 |
121 23002 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 600,00 |
121 28101 | MULTAS | 0,00 |
| | 390.344,41 |
CAPITULO 4 | | |
311 46300 | ASISTENCIA SOCIAL | 45.000,00 |
311 46301 | GASTO SOCIAL INFANTIL | 5.000,00 |
311 46302 | GASTO SOCIAL GUARDERIA | 33.000,00 |
311 46302 | CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL | 0,00 |
121 48200 | CUOTA A LA FNMC | 489,84 |
313 48200 | OBRAS BENEFICAS | 2.000,00 |
321 48200 | SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.620,00 |
447 48200 | FOMENTO COTO DE CAZA | 1.200,00 |
4510 48200 | SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 920,00 |
4520 48200 | COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 7.200,00 |
4522 48200 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.785,00 |
453 48200 | SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.170,00 |
313 48201 | SUBVENCIOIN A LA CRUZ ROJA | 310,00 |
4510 48201 | SUBVENCIO CHARANGA "LA PATICUESTA" | 5.000,00 |
321 48202 | SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 5.000,00 |
4510 48202 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 920,00 |
4510 48204 | SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 0,00 |
| | 112.614,84 |
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 812.275,23 |
CAPITULO 6 | | |
531 60001 | RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 16.000,00 |
432 60101 | PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PLAN CUATRIENAL | 41.000,00 |
453 62100 | CLUB JUBILADOS | 2.000,00 |
531 62100 | MONTE EQUIPAMIENTO | 6.000,00 |
581 62100 | REPARACION ESTACION BOMBEO | 11.000,00 |
531 62101 | SALA MULTIUSOS | 9.000,00 |
453 62102 | MUSEO ETNOGRAFICO | 2.500,00 |
121 62202 | INVERSION INFORMATICA TELEFONICA | 4.000,00 |
432 62202 | URBANIZACION POLIGONO INDUSTRIAL | 33.000,00 |
432 62203 | URBANIZACION CALLES | 10.000,00 |
432 62205 | URBANIZACION ZONA COLEGIO PUBLICO | 126.000,00 |
432 62206 | ARREGLO PASEO PATICUESTA | 10.000,00 |
121 628 | RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA | 1.050,00 |
4511 629 | FONDOS BIBLIOTECA | 1.800,00 |
555 68100 | PLAN ELECTRIFICACIONES 1ª FASE | 30.000,00 |
531 693 | MONTE II: DRENAJES | 2.000,00 |
| CAMINO CEMENTERIO | 3.000,00 |
| ARREGLO CEMENTERIO | 5.245,14 |
| ACONDICIONAMIENTO FRONTON | 5.000,00 |
| MEJORAS CASA MAESTROS | 5.000,00 |
| | 323.595,14 |
| | |
| | 2011 PRESUP |
| GASTOS CORRIENTES | 962.425,01 |
| GASTOS NO CORRIENTES | 323.595,14 |
| GASTOS TOTALES | 1.286.020,15 |
| GASTOS FINANCIEROS | 150.149,78 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 812.275,23 |
| | |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.054.020,15 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 232.000,00 |
| INGRESOS TOTALES | 1.286.020,15 |
| | |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 14,25 |
| LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 22,94 |
| AHORRO BRUTO | 241.744,92 |
| AHORRO NETO | 91.595,14 |
| | |
| EJERCICIO CORRIENTE | 91.595,14 |
| EJERCICIO NO CORRIENTE | -91.595,14 |
| EJERCICIO TOTAL | 0,00 |