CÓDIGO | PARTIDA | EUROS |
011 31001 | INTERESES PRESTAMO BANESTO | 2289,26 |
011 31002 | INTERESES PRÉSTAMO BBV | 432,52 |
011 31003 | INTERESES PRÉSTAMO REF. C.RURAL | |
011 31004 | INTERESES PRÉSTAMON REF. CAN | |
011 31005 | INTERESES 2º BBV | 270,96 |
011 31007 | INTERESES PRESTAMO MONTE II | 1.373,14 |
011 31008 | INTERESES CREDITO MONTE (CAJA RURAL) | 409,08 |
011 31009 | INTERESES CRÉDITO CAN 2007 | 6.713,10 |
011 31010 | INTERESES CREDITO 2009 | 2.947,62 |
011 31011 | INTERESES CREDITO CIRCULANTE | 1.591,67 |
TOTAL INTERESES | | 16.027,35 |
011 91001 | AMORTIZACION PRESTAMO BBV | 30.050,60 |
011 91002 | AMORTIZACION PRESTAMO BANESTO | 42.725,10 |
011 91003 | AMORTIZACION 2º BBV | 10.517,71 |
011 91005 | AMORTIZACION PRESTAMO MONTE II | 4.938,28 |
011 91302 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. C.RURAL | |
011 91301 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO REF. CAN | |
011 91303 | AMORTIZACION CRÉDITO CAN 2007 | 35.277,48 |
011 91304 | AMORTIZACION CRÉDITO 2009 | 6.666,68 |
011 91306 | AMORTIZACION CREDITO MONTE I (CAJA RURAL) | 3.173,34 |
TOTAL AMORTIZACIONES | | 133.349,19 |
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | | 149.376,54 |
111 10001 | ASIGNACIÓN A LOS CORPORATIVOS | 33.169,51 |
121 12001 | RETRIBUCIÓN BASICA SECRETARIO | 40.163,92 |
121 12002 | ACTUALIZACION SITUACION LABORAL | 0,00 |
121 130 | CONTRATADO OFICINA 2 | 11.192,00 |
121 131 | CONTRATADO OFICINA 1 | 0,00 |
121 132 | CONTRATADO OFICINA 3 | 20.090,53 |
314 160011 | TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 76.076,02 |
314 1600102 | ACTUALIZACION SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 |
314 16004 | MONTEPIO Y QUINQUENIOS Y DERRAMA A.FAMIL | 26.284,45 |
314 16006 | CUOTA ASUE Y NORMAL Y ASISTENCIA SANITAR | 3.815,98 |
432 12001 | RETRIBUCIÓN BÁSCIA SERVICION MÚLTIPLES | 25.685,54 |
4511 130 | SUELDO DE LA BIBLIOTECARIA | 12.694,85 |
453 131 | PEONES | 71.673,41 |
TOTAL CAPITULO 1 | | 320.846,21 |
111 23001 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS CORPORATIVOS | 81,20 |
121 211 | CONSERVACIÓN Y REP. INSTAL. AYUNTAMIENT | 4.571,42 |
121 21202 | LIMPIEZA DE CRISTALES DEL AYUNTAMIENTO | 1.583,54 |
121 21203 | LIMPIEZA DE EDIFICIOS | 22.444,30 |
121 213 | CONSERV. Y REP. MENAJE, ÚTILIES Y HERRAM | 5.568,75 |
121 21501 | MANT. Y REP. MOBILIARIO | 0,00 |
121 21502 | MANTEMIENTO FOTOCOPIADORA | 674,75 |
121 21503 | MANTENIMIENTO FAX | 476,53 |
121 21602 | MANT. ORDENADORES CUOTA ANIMSA | 8.030,04 |
121 22001 | GASTOS DE OFICINA Y SUSCRIPCIONES | 4.383,41 |
121 22002 | PRENSA, REVISTAS Y SUSCRIP.BOLETIN | 2.749,49 |
121 22101 | SUMINISTRO ELECT.CALEF. Y OTROS AYUNT. | 2.258,36 |
121 22102 | SUMIN.AGUA Y R.S.U. AYUNTAMIENTO | 1.552,32 |
121 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN AYUNTAMIENTO | 5.285,74 |
121 222 | TELEFONO DEL AYUNTAMIENTO | 6.316,78 |
121 223 | PORTES | 140,92 |
121 224 | SEGUROS RESP. CIVIL | 9.118,16 |
121 22601 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 1.104,90 |
121 22602 | ANUNCIOS OFICIALES | 710,48 |
121 22603 | SERVICIOS JURÍDICOS, NOTARÍA, REGISTRO | 12.907,44 |
121 22605 | CONFECCIÓN DE NÓMINAS | 4.901,70 |
121 22702 | SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS | 1.203,14 |
121 23002 | LOCOMOCIÓN Y DIETAS DEL PERSONAL | 578,50 |
2221 22702 | COOPERACION VIGILANCIA DEL TERRITORIO | 2.070,50 |
411 21201 | CONSERV. Y REP. CONSULTORIO | 1.079,42 |
411 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSULTORIO | 2.120,38 |
411 22102 | SUMIN. AGUA Y R.S.U. CONSULTORIO | 426,72 |
411 22104 | GASOLEO CALEFACCION CONSULTORIO MEDICO | 1.918,00 |
411 222 | TELÉFONO DEL CONSULTORIO | 1.143,31 |
4131 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO WC PUBLICOS | 105,17 |
4131 22102 | SUMINISTRO AGUA WC PÚBLICOS | 29,56 |
4131 22108 | DESRATIZACIÓN, DESINFEC. E INS.SANITARIA | 5.765,28 |
421 22004 | MATERIAL DIDACTICO Y EQPTO. DE GUARDERIA | 723,93 |
422 21201 | MANT. Y REP. ESCUELAS | 1.473,47 |
422 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO ESCUELAS | 2.227,75 |
422 22102 | SUMINISTRO AGUA ESCUELAS | 919,23 |
422 22104 | GASOLEO CALEFACCIÓN ESCUELAS | 6.379,52 |
422 222 | TELÉFONO ESCUELAS | 800,00 |
431 21201 | MANTENIMIENTO VIVIENDAS DE LOS MAESTROS | 50,25 |
431 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO VIV. MAESTROS | 400,78 |
432 214 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 2.006,60 |
432 21501 | OTRO MATERIA: PARQUE URBANO | 0,00 |
432 218 | MANT. VÍA PÚBLICAS URBANAS | 32.217,17 |
432 22004 | PLANTAS, SEMILLAS Y ABONOS | 2.140,89 |
432 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO AL ALMACÉN | 1.383,47 |
432 22102 | SUMINISTRO AGUA A FUENTES PÚBLICAS | 1.912,18 |
432 22104 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS | 4.086,15 |
432 22105 | VESTUARIO Y EQUIPO DE PERSONAL | 2.385,87 |
432 22605 | SERVICIOS URBANÍSTICOS | 9.558,68 |
433 22004 | REPOSICIÓN LÁMPARA A. PÚBLICO Y OTROS | 11.555,51 |
433 22101 | ENERGÍA ALUMBRADO PÚBLICO | 30.909,87 |
440 22615 | SER. TEDER C. TURIST. AG. | 3.847,38 |
443 218 | SERVICIOS FUNERARIOS | 4.427,63 |
443 22102 | SUMINISTRO AGUA CEMENTERIO | 13,74 |
444 22109 | ÚTILES Y MAT. LIMP. VÍAS PÚBLICAS Y EDIF | 0,00 |
447 22102 | DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE | 0,00 |
4510 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO CASA MUSEO | 41,55 |
4510 22102 | SUMINISTRO DE AGUAS Y R.S.U. CASA MUSEO | 77,26 |
4510 22602 | GASTO REVISTA | 1.334,00 |
4510 22612 | ACTIVIDADES CULTURALES | 6.312,13 |
4510 22614 | ARTESPARTO | 8.380,94 |
4521 21202 | SERVICIO GESTION PISCINAS | 19.891,43 |
4521 21501 | CONSERVACIÓN Y REP. DEL POLIDEPORTIVO | 2.131,86 |
4521 22101 | SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCRTIA POLIDEPORTIV | 4.692,19 |
4521 22102 | SUMINISTRO AGUA AL POLIDEPORTIVO | 4.306,35 |
4521 222 | TELÉFONO POLIDEPORTIVO | 427,83 |
4522 22102 | SUMINISTRO AGUA AL CAMPO DE FÚTBOL | 2.349,00 |
4523 22109 | MATERIAL QUÍMICO PISCINAS Y OTROS | 5.848,36 |
4524 22101 | SUMIN. ELÉCTRICO AL FRONTÓN | 1.352,48 |
453 22607 | FESTEJOS | 101.715,67 |
453 22611 | CUOTA COMUNIDAD EL CÍRCULO | 0,00 |
581 21202 | CONSERV. Y REP. ESTACIÓN BOMBEO | 7.176,54 |
581 22101 | SUMINISTRO ELÉCTRICO BOMBEO INV. | 10.363,07 |
581 22102 | CANON REGULACION C.H.E.-BOMBEO | 809,33 |
581 22501 | CONTRIBUCIÓN COMUNAL MENDAVIA Y ARRÓNIZ | 35,24 |
611 22604 | SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES | 3.662,07 |
613 22608 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN | 1.259,82 |
613 22703 | CONFECCIÓN Y MANT. DE CATASTRO | 5.077,21 |
121 28101 | MULTAS | 1.117,31 |
TOTAL CAPITULO 2 | | 419.081,92 |
121 48200 | CUOTA A LA FNMC | 489,84 |
311 46300 | ASISTENCIA SOCIAL | 43.119,88 |
311 46301 | GASTO SOCIAL INFANTIL | 5.126,42 |
311 46302 | GASTO SOCIAL GUARDERIA | 32.296,54 |
313 48200 | OBRAS BENEFICAS | 282,80 |
313 48201 | SUBVENCION A LA CRUZ ROJA | 301,41 |
321 48200 | SUBVENCION EDUCACION ESCOLAR | 1.590,74 |
321 48202 | SUBVENCION ASOCIACION PADRES DE ALUMNOS | 5.656,21 |
447 48200 | FOMENTO COTO DE CAZA | 1.277,22 |
4510 48200 | SUBVENCIÓN CORAL DE SESMA | 903,60 |
4510 48201 | SUBVENCION CHARANGA "LA PATICUESTA" | 4.000,00 |
4510 48202 | SUBVENCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES | 903,60 |
4510 48204 | SUBVENCION A ASOCIACION TARAMIGAL | 0,00 |
4520 48200 | COMISIÓN LOCAL DE DEPORTE | 7.108,66 |
4522 48200 | SUBVENCIÓN AL CLUB DEPORTIVO SESMA | 2.729,13 |
453 48200 | SUBVENCIÓN CLUB DE JUBILADOS | 2.126,99 |
311 46302 | CAMPAÑA MEDIAMBIENTAL | 0,00 |
TOTAL CAPITULO 4 | | 107.913,04 |
TOTAL GASTOS FUNCIONAMIENTO | | 847.841,17 |
121 62202 | INVERSION INFORMATICA | 5.255,60 |
121 628 | RECUPERACION ARCHIVO HISTORICO EN PRENSA | 1.032,62 |
121 62203 | INVERSION EQUIPO MEGAFONIA | 2.333,92 |
410 62201 | INSTALACIÓN ALARMA ALMACÉN | 613,64 |
411 60001 | CONSULTORIO MEDICO | 4.122,47 |
432 62101 | COMPRA DE INMUEBLES | 2.018,64 |
432 62203 | URBANIZACION CALLES | 21.988,55 |
432 62206 | ARREGLO PASEO PATICUESTA | 22.800,21 |
432 62210 | ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL | 2.500,37 |
432 62211 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO PLAN ESTATAL | 129.159,12 |
432 62212 | PARQUE INFANTIL PLAN ESTATAL | 15.609,42 |
432 62214 | ADAPTACION Y SUMINISTRO DE CARTELES | 1.505,68 |
432 62215 | EQUIPAMIENTO CALLES | 4.182,71 |
4511 629 | FONDOS BIBLIOTECA | 1.742,37 |
453 62101 | SALA MULTIUSOS | 15.724,41 |
453 62102 | MUSEO ETNOGRAFICO | 222.924,82 |
531 60001 | RENOVACION CAMINOS RUSTICOS | 17.976,64 |
531 62100 | MONTE EQUIPAMIENTO | 7.583,43 |
555 68100 | PLAN ELECTRIFICACIONES | 199.763,52 |
432 62216 | RENOVACION ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE LEDs | 10.060,41 |
463 62601 | MEJORA INFRAESTRUCTURA TELEMATICA | 944,00 |
463 62602 | EQUIPO SERVIDOR ATENCIÓN CIUDADANO | 4.320,51 |
463 64901 | CREACIÓN PÁGINA WEB | 4.120,00 |
TOTAL 1 | | 698.283,06 |
| | |
| | |
| GASTOS CORRIENTES | 997.217,71 |
| GASTOS NO CORRIENTES | 698.283,06 |
| GASTOS TOTALES | 1.695.500,77 |
| GASTOS FINANCIEROS | 149.376,54 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 847.841,17 |
| | |
| INGRESOS CORRIENTES | 1.089.465,25 |
| INGRESOS NO CORRIENTES | 626.643,23 |
| INGRESOS TOTALES | 1.716.108,48 |
| | |
| NIVEL DE ENDEUDAMIENTO | 13,71 |
| LIMITE DE ENDEUDAMIENTO | 22,18 |
| AHORRO BRUTO | 241.624,08 |
| AHORRO NETO | 92.247,54 |
| | |
| EJERCICIO CORRIENTE | 92.247,54 |
| EJERCICIO NO CORRIENTE | -71.639,83 |
| EJERCICIO TOTAL | 20.607,71 |